EXCEL在财务管理中的应用

第1章  财务管理及财务管理模型 1                  
 1-1  财务管理的基本概念 2                  
 1-1-1  财务管理的目标与职能 2                  
 1-1-2  财务管理的主要环节 3                  
 1-2  计算机财务管理的方法体系 4                  
 1-2-1  计算机财务管理模型的基本概念 4                  
 1-2-2  计算机财务管理模型的建立过程 5                  
 1-3  财务报表分析数据的获取 6                  
 1-3-1  财务报表分析的目的 7                  
 1-3-2  财务报表分析的数据源 7                  
 1-3-3  从数据库获取数据的方法 8                  
 1-4  财务报表分析的方法 12                  
 1-4-1  比率分析法 12                  
 1-4-2  趋势分析法 14                  
 1-4-3  综合分析法 15                  
 第2章  Excel 2000基础 17                  
 2-1  Excel 2000简介 18                  
 2-1-1  基本功能 18                  
 2-1-2  Excel 2000的新功能 18                  
 2-2  Excel基础知识 19                  
 2-2-1  启动Excel 19                  
 2-2-2  窗口结构说明 20                  
 2-2-3  菜单命令的使用 21                  
 2-2-4  工具栏的使用 22                  
 2-2-5  获得帮助 23                  
 2-2-6  退出Excel 2000 23                  
 2-3  单元格的基本操作 23                  
 2-3-1  选取单元格 23                  
 2-3-2  移动单元格 26                  
 2-3-3  数据输入 26                  
 2-3-4  数据的编辑 27                  
 2-4  工作簿的基本操作 30                  
 2-4-1  工作簿的类型 31                  
 2-4-2  新建工作簿 31                  
 2-4-3  打开工作簿 32                  
 2-4-4  工作簿的保存 32                  
 2-5  工作表的格式化 35                  
 2-5-1  文字格式化 35                  
 2-5-2  数字格式化 35                  
 2-5-3  对齐与缩进 36                  
 2-5-4  改变行高和列宽 37                  
 2-5-5  设置边框与底纹 38                  
 2-5-6  保护数据 40                  
  第3章  Excel 2000的应用 43                  
 3-1  公式与函数 44                  
 3-1-1  公式中的运算符 44                  
 3-1-2  单元格地址与引用 45                  
 3-1-3  快速计算与自动求和 47                  
 3-1-4  粘贴函数 48                  
 3-1-5  常用函数简介 49                  
 3-2  图表的操作 50                  
 3-2-1  建立图表 50                  
 3-2-2  编辑图表 53                  
 3-3  Excel的打印管理 54                  
 3-3-1  页面设置 54                  
 3-3-2  预览与打印工作表 56                  
 第4章  货币的时间价值 57                  
 4-1  货币的时间价值概念 58                  
 4-1-1  终值与现值 58                  
 4-1-2  年金形式 58                  
 4-2  货币的时间价值函数 61                  
 4-2-1  年金终值函数FV（） 62                  
 4-2-2  年金现值函数PV（） 62                  
 4-2-3  年金. 本金和利息函数 62                  
 4-2-4  其他可以用于年金（及投资）的函数 64                  
 4-3  投资的风险价值 65                  
 4-3-1  投资风险的衡量 65                  
 4-3-2  期望投资报酬率的概念 66                  
 第5章  折旧函数 69                  
 5-1  直线折旧法 70                  
 5-2  余额递减法 71                  
 5-3  双倍余额递减法 72                  
 5-4  可变余额递减法 72                  
 5-5  年限总和折旧法 74                  
 5-6  几种折旧函数的比较 74                  
 第6章  投资决策指标函数 79                  
 6-1  定期现金流量净现值函数NPV（） 80                  
 6-2  不定期现金流量净现值函数XNPV（） 81                  
 6-3  内含报酬率函数IRR（） 82                  
 6-4  修正内含报酬率函数MIRR（） 83                  
 6-5  现值指数的计算 83                  
 第7章  预测技术 85                  
 7-1  预测方法概述 86                  
 7-1-1  移动平均法 86                  
 7-1-2  指数平滑法 87                  
 7-1-3  回归预测法 87                  
 7-2  与预测相关的函数 89                  
 7-2-1  FORECAST（）函数 89                  
 7-2-2  TREND（）函数 90                  
 7-2-3  GROWTH（）函数 91                  
 7-2-4  LINEST（）函数 92                  
 7-2-5  LOGEST（）函数 97                  
 7-2-6  INDEX（）函数 99                  
 第8章  规划求解工具 103                  
 8-1  规划求解工具的使用范围 104                  
 8-2  规划求解工具的使用方法 104                  
 8-2-1  规划求解工具的安装 104                  
 8-2-2  规划求解工具的操作步骤 105                  
 8-3  规划求解工具的求解结果 108                  
 8-4  规划求解工具的结果处理 110                  
 8-5  规划求解工具的使用步骤总结 112                  
 第9章  筹资分析与决策 113                  
 9-1  筹资决策概述 114                  
 9-1-1  筹资决策的基本概念 114                  
 9-1-2  筹资分析与决策模型的内容 116                  
 9-2  长期借款筹资双变量分析模型 117                  
 9-2-1  长期借款基本模型 117                  
 9-2-2  长期借款双变量分析模型 118                  
 9-3  租赁筹资模型 121                  
 9-3-1  租赁筹资的基本概念 121                  
 9-3-2  租赁筹资模型 123                  
 9-4  租赁筹资与举债筹资的比较分析模型 126                  
 9-4-1  租赁方案现金流量表的建立 126                  
 9-4-2  举债方案现金流量表的建立 127                  
 第10章  投资分析与决策 131                  
 10-1  投资决策方法 132                  
 10-1-1  简单法（静态法） 132                  
 10-1-2  贴现法 133                  
 10-1-3  投资决策模型的内容 134                  
 10-2  投资决策模型 134                  
 10-2-1  投资回收期法模型 135                  
 10-2-2  净现值法模型 137                  
 10-2-3  内含报酬率法模型 139                  
 10-3  投资风险分析模型 141                  
 第11章  固定资产管理 145                  
 11-1  固定资产管理概述 146                  
 11-1-1  固定资产管理的基本概念 146                  
 11-1-2  固定资产管理模型的内容 147                  
 11-2  固定资产更新决策模型 148                  
 11-2-1  寿命期相同的设备重置决策模型 148                  
 11-2-2  寿命期不同的设备重置决策模型 152                  
 第12章  流动资产管理 157                  
 12-1  流动资产管理概述 158                  
 12-1-1  流动资产管理的基本概念 158                  
 12-1-2  流动资产管理模型的内容 159                  
 12-2  货币资产管理--最佳现金持有量决策模型 160                  
 12-2-1  成本分析模式模型 160                  
 12-2-2  存货管理模式模型 161                  
 12-2-3  规划求解报告 163                  
 12-3  存储决策--最优订货批量决策模型 164                  
 12-3-1  经济订货批量的基本原理 164                  
 12-3-2  最优订货批量的模型 166                  
 12-4  应收帐款管理模型 168                  
 12-4-1  应收帐款管理基本概念 168                  
 12-4-2  应收帐款赊销分析模型 170                  
 第13章  销售管理 173                  
 13-1  销售流向分析模型 174                  
 13-1-1  基础数据的获取 174                  
 13-1-2  按地区进行销售流量分析 176                  
 13-2  销售业绩分析模型 178                  
 13-2-1  数据透视表的基本知识 179                  
 13-2-2  用数据透视表建立销售业绩分析模型 181                  
 13-3  销售预测模型 184                  
 13-3-1  销售预测方法 184                  
 13-3-2  销售预测模型 185                  
 第14章  成本管理 189                  
 14-1  成本管理概述 190                  
 14-1-1  成本管理基本概念 190                  
 14-1-2  产品成本的预测和计划 191                  
 14-1-3  成本分析 192                  
 14-1-4  标准成本管理系统 193                  
 14-1-5  成本管理模型的内容 193                  
 14-2  产品成本预测与计划模型 194                  
 14-2-1  高低点法成本预测模型 194                  
 14-2-2  直线回归法成本预测模型 195                  
 14-2-3  产品成本计划模型 197                  
 14-3  产品成本分析模型 198                  
 14-3-1  全部商品产品成本分析模型 198                  
 14-3-2  可比产品成本分析 199                  
 14-3-3  主要产品单位成本分析模型 201                  
 第15章  利润管理 207                  
 15-1  利润管理概述 208                  
 15-1-1  利润管理基本概念 208                  
 15-1-2  利润管理模型的内容 210                  
 15-2  单一产品量本利分析--多因素变动分析模型 210                  
 15-2-1  单一产品量本利分析模型设计步骤 210                  
 15-2-2  多因素变动分析模型的使用 213                  
 15-3  目标利润分析与单变量求解工具 214                  
 15-3-1  单变量求解 215                  
 15-3-2  目标利润分析 215                  
 15-4  多种产品量本利分析模型 217                  
 15-4-1  多种产品量本利分析模型设计步骤 217                  
 15-4-2  多种产品量本利分析模型建立 217                  
 第16章  财务预算和财务计划 221                  
 16-1  财务预算 222                  
 16-1-1  销售预算 223                  
 16-1-2  生产预算 223                  
 16-1-3  直接材料预算 224                  
 16-1-4  直接人工预算 226                  
 16-1-5  制造费用预算 226                  
 16-1-6  产品成本预算 227                  
 16-1-7  销售与管理费用预算 228                  
 16-1-8  现金预算 228                  
 16-1-9  预计损益表 229                  
 16-1-10  预计资产负债表 230                  
 16-2  财务计划模型 231                  
 16-2-1  预计财务报表的方法 231                  
 16-2-2  建立财务计划模型 232                  
 16-2-3  调整预计财务报表 235                  
 16-2-4  改变财务计划与政策 236                  
 16-3  方案管理器与调整财务计划方案分析 237                  
 16-3-1  方案管理器工具概述 237                  
 16-3-2  运用方案管理器进行外部资金需求量预测 239