财务管理实务与实训

上篇 实务篇
项目1 认知财务管理基础
任务1．1 认识财务管理的基本概念
任务1．2 选择企业理财目标
任务1．3 分析企业理财环境
任务1．4 理财工具——Excel在财务管理中的应用
项目2 计算时间价值与风险价值
任务2．1 计算资金的时间价值
任务2．2 分析资金的风险价值
任务2．3 利用：Excel函数计算时间价值
项目3 选择资金筹集方式
任务3．1 筹资渠道与筹资方式的选择
任务3．2 进行权益筹资
任务3．3 进行债务筹资
任务3．4 预测资金需要量
任务3．5 Excel财务建模：设计债券发行价格模型
项目4 资本成本与资本结构决策
任务4．1 计算资本成本
任务4．2 确定最佳资本结构
任务4．3 分析杠杆效应
任务4．4 长期借款筹资决策模型——数据的模拟分析功能的应用
项目5 项目投资管理
任务5．1 认识项目投资的相关概念
任务5．2 计算项目现金流量
任务5．3 进行项目投资决策评价
任务5．4 建立Excel项目投资决策分析模型
项目6 证券投资管理
任务6．1 认识证券投资的基本概念
任务6．2 进行证券投资的收益评价
任务6．3 进行证券投资的风险评价与组合
项目7 营运资金管理
任务7．1 认识营运资金的基本概念与特征
任务7．2 进行企业流动资产的运营管理
任务7．3 进行流动负债的运营管理
任务7．4 制作应收账款账龄分析数据透视表
项目8 利润分配管理
任务8．1 了解利润分配的基本程序
任务8．2 选择股利支付政策
任务8．3 选择股利支付形式
项目9 财务分析
任务9．1 认识财务分析的基本概念
任务9．2 进行财务比率分析
任务9．3 进行杜邦综合分析
分项目练习题
项目1 认知财务管理基础
项目2 计算时间价值与风险价值
项目3 选择资金筹资方式
项目4 资本成本与资本结构决策
项目5 项目投资管理
项目6 证券投资决策
项目7 营运资金管理
项目8 利润分配管理
项目9 财务分析
下篇 实训篇
项目10 日常财务图表的创建
任务10．1 制作日常财务图表
任务10．2 美化日常财务图表
任务10．3 制作销售记录表
任务10．4 制作个性化的销售记录表
任务10．5 利用模版功能快速制作大量销售报表
项目11 Excel表格数据的计算与分析
任务11．1 汇总产品销售情况
任务11．2 汇总与分析产品销售情况
任务11．3 创建销售图表
任务11．4 创建双轴线柱图
项目12 Excel时间价值决策
任务12．1 单利、复利时间价值的计算与分析
任务12．2 时间价值函数的综合应用
任务12．3 贷款方式的选择
任务12．4 风险价值的计算衡量
项目13 Excel筹资决策模型
任务13．1 创建资金结构分析图表
任务13．2 比较综合资本成本
任务13．3 建立财务杠杆与资本结构分析模型
项目14 Excel投资决策模型
任务14．1 设备投资决策
任务14．2 建立债券估价模型
任务14．3 计算证券投资收益率
项目15 Excel营运资金管理
任务15．1 制作企业日常费用透视表与透视图
任务15．2 坏账的提取与分析
任务15．3 最优订货批量决策
项目16 Excel利润分配管理
任务16．1 建立利润分配分析模板
项目17 Excel财务分析
任务17．1 偿债能力分析
任务17．2 成本费用结构分析
任务17．3 财务综合分析
附表
附表1 1元复利终值系数表（F／P，i，n）
附表2 1元复利现值系数表（P／F，i，n）
附表3 1元年金终值系数表（F／A，i，n）
附表4 1元年金现值系数表（P／A，i，n）
参考文献