会计信息系统实验教程（第3版 用友U8 V10.1）

第1章 系统应用基础 1
1.1　用友U8管理软件简介 1
1.1.1　功能特点 1
1.1.2　总体结构 1
1.1.3　数据关联 2
1.2　教学系统安装 3
1.2.1　系统技术架构 3
1.2.2　系统运行环境 3
1.2.3　SQL Server 2000数据库的安装 4
1.2.4　用友U8管理软件安装 5

第2章 系统管理与企业应用平台 9
2.1　系统管理 9
2.1.1　功能概述 9
2.1.2　比较相关概念 10
2.2　企业应用平台 12
2.2.1　企业应用平台概述 12
2.2.2　基础设置 12
2.2.3　业务处理 13
实验一　系统管理和基础设置 13

第3章 总账管理 29
3.1　系统概述 29
3.1.1　功能概述 29
3.1.2　总账管理系统与其他系统的主要关系 30
3.1.3　总账管理系统的业务处理流程 30
3.2　总账管理系统初始设置 31
3.2.1　设置选项 31
3.2.2　设置基础数据 32
3.2.3　输入期初余额 34
3.3　总账管理系统日常业务处理 35
3.3.1　凭证管理 35
3.3.2　出纳管理 37
3.3.3　账簿管理 38
3.4　总账管理系统期末处理 39
3.4.1　银行对账 39
3.4.2　自动转账 40
3.4.3　对账 42
3.4.4　结账 42
实验二　总账管理初始化设置 43
实验三　总账管理系统设置及业务处理 57
实验四　总账管理系统期末业务处理 73

第4章 UFO报表管理 81
4.1　系统概述 81
4.1.1　功能概述 81
4.1.2　UFO报表管理系统与其他系统的主要关系 82
4.1.3　UFO报表管理系统的业务处理流程 82
4.1.4　UFO报表管理系统的基本概念 82
4.2　报表管理 84
4.2.1　报表定义及报表模板 84
4.2.2　报表数据处理 86
4.2.3　表页管理及报表输出 86
4.2.4　图表功能 86
实验五　UFO报表编制及生成 87

第5章 薪资管理 97
5.1　系统概述 97
5.1.1　功能概述 97
5.1.2　薪资管理系统与其他系统的主要关系 98
5.1.3　薪资管理系统的业务处理流程 98
5.2　薪资管理系统日常业务处理 99
5.2.1　初始设置 99
5.2.2　日常处理 99
5.2.3　期末处理 101
实验六　薪资管理系统设置及业务处理 102

第6章 固定资产管理 121
6.1　系统概述 121
6.1.1　功能概述 121
6.1.2　固定资产管理系统与其他系统的主要关系 121
6.1.3　固定资产管理系统的业务处理流程 121
6.2　固定资产管理系统日常业务处理 122
6.2.1　初始设置 122
6.2.2　日常处理 123
6.2.3　期末处理 125
实验七　固定资产管理系统设置及业务处理 126

第7章 应收应付款管理 137
7.1　系统概述 137
7.1.1　功能概述 137
7.1.2　应收款管理系统与其他系统的主要关系 138
7.1.3　应收款管理系统的业务处理流程 138
7.2　应收款管理系统日常业务处理 139
7.2.1　初始设置 139
7.2.2　日常处理 141
7.2.3　期末处理 142
实验八　应收款管理系统设置及业务处理 143

第8章 供应链管理初始化 159
8.1　系统概述 159
8.1.1　供应链管理系统应用方案 159
8.1.2　供应链管理系统的业务处理流程 159
8.2　供应链管理系统初始化 160
8.2.1　供应链管理系统建账 160
8.2.2　基础档案设置 160
8.2.3　供应链管理系统期初数据录入 162
实验九　供应链管理系统初始设置 162

第9章 采购管理169
9.1　系统概述 169
9.1.1　功能概述 169
9.1.2　采购管理系统与其他系统的主要关系 169
9.2　采购管理系统日常业务处理 170
9.2.1　普通采购业务处理 170
9.2.2　采购入库业务 171
9.2.3　直运采购业务 173
9.2.4　采购退货业务 173
9.2.5　现付业务 174
9.2.6　受托代销业务 174
9.2.7　综合查询 174
9.2.8　月末结账 175
实验十　采购管理系统设置及业务处理 175

第10章 销售管理 193
10.1　系统概述 193
10.1.1　功能概述 193
10.1.2　销售管理系统与其他系统的主要关系 193
10.2　销售管理系统日常业务处理 194
10.2.1　普通销售业务处理 194
10.2.2　以订单为中心的销售业务 196
10.2.3　委托代销业务 196
10.2.4　直运销售业务 197
10.2.5　分期收款销售业务 198
10.2.6　销售调拨业务 198
10.2.7　零售业务 199
10.2.8　代垫费用 200
10.2.9　销售退货业务 200
10.2.10　现收业务 201
10.2.11　综合查询 201
10.2.12　月末处理 201
实验十一　销售管理系统设置及业务处理 201

第11章 库存管理221
11.1　系统概述 221
11.1.1　功能概述 221
11.1.2　库存管理系统与其他系统的主要关系 221
11.2　库存管理系统日常业务处理 222
11.2.1　入库业务处理 222
11.2.2　出库业务处理 223
11.2.3　其他业务 223
实验十二　库存管理系统设置及业务处理 224

第12章 存货核算 235
12.1　系统概述 235
12.1.1　功能概述 235
12.1.2　存货核算系统与其他系统的
主要关系 235
12.1.3　存货核算系统应用模式 235
12.2　存货核算系统日常业务处理 236
12.2.1　入库业务处理 236
12.2.2　出库业务处理 236
12.2.3　单据记账 236
12.2.4　调整业务 237
12.2.5　暂估处理 237
12.2.6　生成凭证 237
12.2.7　综合查询 237
12.2.8　月末处理 237
实验十三　存货核算系统设置及业务处理 238

附录A 企业会计信息化工作规范 243
章　总则 243
第二章　会计软件和服务 243
第三章　企业会计信息化 244
第四章　监督 246
第五章　附则 247

附录B 财务业务一体化综合实训249
实验一　系统管理 249
实验二　基础档案设置 250
实验三　总账管理系统初始设置 255
实验四　总账管理日常业务处理 257
实验五　总账管理期末处理 260
实验六　编制财务报表 262
实验七　工资管理 263
实验八　固定资产管理 266
实验九　供应链管理初始设置 269
实验十　采购管理 273
实验十一　应付款管理 275
实验十二　销售管理 276
实验十三　应收款管理 277
实验十四　库存管理 279
实验十五　存货核算 280