Oracle E-Business Financials 手册

前言
第一部分 起步
第1章 E-Business Suite概述 
1.1 E-Business Suite的结构和范围 
1.1.1 记账方法 
1.1.2 运作控制 
1.1.3 软件包系列 
1.2 实施Oracle E-Business Suite的益处
1.3 目标是什么呢？设置参数和期望值 
1.4 小结 
第2章 实施Oracle E-Business Suite—基本概念
2.1 收集与业务有关的财务信息 
2.1.1 可变字段 
2.1.2 工作流 
2.1.3 业务会计 
2.2 满足复杂机构的各种需求 
2.3 全球业务环境中的Financials 
2.3.1 建立业务模型 
2.3.2 全球化的Financial Applications 
2.4 小结 
第二部分 软件包的用途
第3章 Oracle General Ledger 
3.1 会计系统的核心 
3.1.1 General Ledger概述 
3.1.2 与其他财务模块的集成 
3.1.3 总账设置 
3.2 会计可变字段的设计 
3.2.1 应考虑的方面 
3.2.2 良好的设计原则 
3.2.3 应避免的问题 
3.3 总账报表制作 
3.3.1 Financial Statement Generator 
3.3.2 Oracle Financial Analyzer
3.3.3 Applications Desktop Integrator
3.3.4 Oracle General Ledger 数据模型
3.3.5 旧系统的转换 
3.4 小结 
第4章 预算与分摊 
4.1 财务会计与管理会计间的差别
4.1.1 财务会计的局限性
4.1.2 不同类型的报表
4.1.3 财务会计与管理会计的结合
4.2 预算
4.2.1 预算过程
4.2.2 非赢利机构的预算控制
4.2.3 预算的类型
4.3 分摊
4.3.1 分摊公式
4.3.2 自动分摊工作台
4.4 小结
第5章 Oracle Payables 
5.1 应付款系统的目的 
5.2 业务中的Payables概述
5.2.1 决定债务的时间
5.2.2 Payables工作流程
5.2.3 Payables周期 
5.2.4 供应商数据 
5.2.5 记账方法 
5.2.6 Payables业务的记账项目 
5.2.7 与其他 Financials方法的集成 
5.2.8 Oracle Payables的数据模型 
5.3 小结 
第6章 Oracle Receivable 
6.1 Oracle Receivable和AR业务过程 
6.2 创建和管理顾客数据库 
6.2.1 顾客配置文件 
6.2.2 顾客账户 
6.2.3 业务目的 
6.3 业务往来 
6.3.1 发票 
6.3.2 税款问题 
6.3.3 自动生成账目 
6.3.4 打印业务 
6.3.5 借方凭单 
6.3.6 贷方凭单 
6.3.7 收据 
6.3.8 调节 
6.3.9 委托 
6.3.10 退款 
6.3.11 转换有疑问的债务 
6.4 顾客跟踪 
6.4.1 Customer Calls 
6.4.2 催款信 
6.4.3 结算单 
6.5 与其他模块的集成 
6.5.1 Order Management 
6.5.2 Project 
6.5.3 Inventory 
6.5.4 General Ledger 
6.5.5 Receivables的开放式接口 
6.5.6 Receivables 数据模型 
6.6 高级特性 
6.6.1 顾客账户和到期结余 
6.6.2 调节 
6.6.3 清除 
6.6.4 Receivables 转换问题 
6.7 小结 
第7章 Oracle Cash Management 
7.1 对Cash Management的要求 
7.1.1 银行调节 
7.1.2 现金预报 
7.2 Cash Management接口 
7.2.1 Reconciliation开放式接口 
7.2.2 Forecasting开放式接口 
7.3 Cash Management数据模型 
7.4 小结 
第8章 Oracle Assets 
8.1 登记和资产追踪 
8.1.1 资产的追加过程 
8.1.2 添加资产标识符 
8.1.3 Asset Key Flexfield 
8.1.4 Location Flexfield 
8.1.5 Category Flexfield 
8.2 折旧 
8.2.1 总账记账 
8.2.2 商业税和多套账簿的要求 
8.2.3 折旧方法 
8.3 租赁资产 
8.4 资本预算 
8.5 转到 Oracle Assets 
8.6 数据保存与报表制作之间的折衷 
8.7 小结 
第9章 Oracle Purchasing 
9.1 Purchasing概述 
9.2 申请 
9.3 供应商 
9.3.1 供应商关系 
9.3.2 与供应商的通信联络 
9.4 多机构的含义 
9.5 接收 
9.5.1 例外 
9.5.2 收据的路线 
9.5.3 直接装运的收据 
9.5.4 相对于安全性的工作效率 
9.5.5 收据支付 
9.6 与其他模块的集成 
9.6.1 Payables集成 
9.6.2 Projects集成 
9.6.3 Order Management集成 
9.6.4 Inventory集成 
9.7 账目纠纷 
9.7.1 平均和标准成本计算 
9.7.2 应计账目 
9.7.3 自动账目生成 
9.8 实施 
9.8.1 转换卖主 
9.8.2 转换业务 
9.8.3 转换购买历史记录 
9.8.4 测试 
9.8.5 定制 
9.9 小结 
第10章 Oracle Inventory 
10.1 Inventory概述 
10.2 与其他模块的集成 
10.3 物品的建立 
10.3.1 物品号 
10.3.2 属性 
10.3.3 修正 
10.3.4 材料单 
10.4 物品分组 
10.4.1 分类和目录集合 
10.4.2 目录 
10.4.3 容量问题 
10.5 物理存储和管理 
10.5.1 库存机构 
10.5.2 子库存 
10.5.3 定位器 
10.5.4 批处理 
10.5.5 序号处理 
10.5.6 余额 
10.5.7 计算 
10.5.8 预报和要求 
10.6 改进库存运作的行业成就 
10.6.1 Kanban 
10.6.2 仓库转移 
10.7 转换问题 
10.7.1 物品的主表转换 
10.7.2 事务转换 
10.7.3 位置转换 
10.8 库存事务的会计项目 
10.8.1 附加的会计事务 
10.8.2 差异 
10.8.3 平均成本计算与标准成本计算 
10.8.4 次要费用收集 
10.8.5 设置标准成本 
10.8.6 成本计算表 
10.8.7 确定销售价格 
10.8.8 Project Manufacturing 
10.8.9 INTRASTAT Reporting 
10.8.10 基于活动的成本计算 
10.8.11 设计和调试成本事务 
10.9 Oracle Inventory的操纵 
10.9.1 职责 
10.9.2 接口管理处理 
10.9.3 数据归档或删除 
10.10 开放式设计的优点 
10.11 小结 
第11章 Oracle Order Management 
11.1 设置Order Management 
11.1.1 默认规则 
11.1.2 功能上的差别 
11.1.3 Order Management中的属性和实体 
11.1.4 属性间的依赖关系 
11.1.5 数值来源 
11.1.6 处理约束 
11.1.7 功能上的差别 
11.1.8 对安全规则的移植/升级 
11.1.9 工作流集成 
11.1.10 对订单类型的移植/升级 
11.2 11i版的顾客模型 
11.2.1 专门的事实资料源 
11.2.2 用户组的概念 
11.2.3 顾客协议 
11.2.4 销售信用 
11.3 在Oracle 的Order Management中使用信用卡 
11.4 Oracle Configurator Developer 
11.4.1 Order Management中的物品 
11.4.2 Oracle Configurator Developer 
11.5 增强的进度安排 
11.5.1 Available-to-Promise 
11.5.2 出货安排 
11.5.3 计算Available-to-Promise 
11.6 特殊的订单类型 
11.6.1 内部订单 
11.6.2 直接货运 
11.6.3 Return Material Authorization 
11.7 Oracle Release Management 
11.8 Oracle Shipping 
11.8.1 拣取发放 
11.8.2 移动订单 
11.8.3 发货的误差 
11.8.4 运费 
11.8.5 发货异常 
11.8.6 欧洲地区的报告 
11.8.7 与UPS集成 
11.8.8 集装箱 
11.9 定价 
11.9.1 Oracle高级定价 
11.9.2 价格表元素 
11.9.3 维护价格表 
11.9.4 GSA定价 
11.9.5 多种货币定价 
11.10 OM的关键特征 
11.10.1 交叉引用 
11.10.2 顾客物品 
11.10.3 十进制的订购数量 
11.10.4 可折叠的窗体 
11.10.5 自动生成附件 
11.10.6 通知 
11.10.7 消息处理 
11.10.8 Mass Change/其他功能 
11.10.9 与Order Capture集成 
11.10.10 订单清理 
11.11 记账 
11.12 与其他模块的集成 
11.12.1 与Receivables集成 
11.12.2 与Inventory集成 
11.12.3 与Purchasing集成 
11.13 转换问题 
11.14 职责 
11.15 小结 
第12章 使用多种货币 
12.1 多币种会计 
12.1.1 外币业务 
12.1.2 货币升值 
12.1.3 换算 
12.1.4 结余转换 
12.2 欧元 
12.3 用多种货币制作报表 
12.3.1 Multiple Reporting Currencies 
12.3.2 1-2-3 EFC 
12.3.3 MRC与GL Translation的区别 
12.4 向欧元过渡 
12.5 用主货币或者报表货币进行账目查询 
12.6 小结 
第13章 Oracle Self-Service Web Applications 
13.1 Oracle的发展展望和发展方向 
13.2 Oracle Self-Service Web Applications的结构 
13.2.1 Internet 采购 
13.2.2 Oracle Self-Service Time和Self-Service Expenses 
13.2.3 Oracle iReceivables 
13.2.4 实现中要考虑的问题 
13.2.5 其他 Self-Service Web Applications 
13.3 小结 
第14章 Oracle Projects 
14.1 设置 
14.1.1 机构设置 
14.1.2 项目设置 
14.1.3 任务设置属性 
14.1.4 快速录入屏幕和模板 
14.1.5 事务设置 
14.2 成本计算 
14.3 营业额 
14.4 公司间项目 
14.5 AutoAccounting 
14.6 项目处理周期 
14.7 报告 
14.7.1 项目状态查询屏幕 
14.7.2 智能业务 
14.7.3 项目分析收集包 
14.8 与其他模块的集成 
14.8.1 引用数据 
14.8.2 事务接口 
14.8.3 与Oracle工作流集成 
14.8.4 Oracle Projects中的接口 
14.8.5 Activity Management Gateway和Project Connect 
14.9 客户的扩展 
14.10 数据转换 
14.11 小结 
第15章 Oracle工作流和实现向导 
15.1 工作流的体系结构 
15.1.1 用户客户机层工作流 
15.1.2 应用服务器层 
15.1.3 Oracle服务器层 
15.1.4 嵌入或独立 
15.1.5 工作流的使用 
15.1.6 预建工作流 
15.2 向导综述 
15.2.1 为什么需要向导 
15.2.2 使用实现向导 
15.3 小结 
第16章 11i版本中的新应用 
16.1 Oracle Property Manager 
16.1.1 财产管理概述 
16.1.2 与其他应用的集成 
16.2 Oracle Treasury 
16.2.1 Treasury操作概述 
16.2.2 与其他应用集成 
16.2.3 行情数据反馈 
16.3 智能业务系统 
16.4 小结 
第三部分 管理和定制应用程序环境
第17章 Oracle Financials环境 
17.1 联机操作 
17.1.1 查询模式 
17.1.2 数据输入模式 
17.1.3 消息 
17.1.4 窗体中的导航和特殊功能 
17.1.5 显示格式 
17.1.6 多重打开窗口 
17.2 批操作 
17.2.1 并发管理器 
17.2.2 并发程序参数 
17.2.3 请求集 
17.2.4 打印和其他输出方式 
17.3 可变字段 
17.3.1 键可变字段 
17.3.2 描述可变字段 
17.3.3 上下文 
17.3.4 可变字段验证 
17.3.5 可变字段的安全性 
17.3.6 可变字段定义 
17.4 国际语言支持系统 
17.4.1 AOL层的语言确定 
17.4.2 报表的国际语言支持系统 
17.4.3 可变字段的国际语言支持系统 
17.4.4 数据中的国际语言问题 
17.5 警告 
17.6 应用程序管理 
17.6.1 用户和职责 
17.6.2 安全性 
17.6.3 实例 
17.6.4 文件存储 
17.6.5 快码和查找类型 
17.7 管理应用程序环境 
17.7.1 多个开发环境 
17.7.2 Applications产品的多种用途 
17.7.3 Multi-Org 
17.8 配置文件选项 
17.9 Oracle应用程序实施的方法 
17.10 硬件考虑 
17.11 小结 
第18章 Oracle Applications技术体系结构 
18.1 11i版电子商务套件 
18.2 体系结构组件 
18.2.1 客户层 
18.2.2 应用层 
18.2.3 数据库层 
18.2.4 每一类会话间的通信 
18.2.5 体系结构到硬件上的映射 
18.2.6 数据库服务器尺寸：处理器、内存和磁盘空间 
18.2.7 Windows和UNIX操作系统 
18.3 底层软件和通信技术 
18.4 向全球安装的转变 
18.5 支持的进步和工具 
18.5.1 白金版 
18.5.2 Oracle企业管理器 
18.5.3 备份和克隆环境 
18.6 小结 
第19章 安全 
19.1 Financial的体系结构 
19.2 威胁普遍存在 
19.2.1 应用的授权用户的未经授权的行为 
19.2.2 Oracle应用的未授权用户 
19.2.3 物理安全的威胁 
19.2.4 欺诈的用户所导致的损失 
19.2.5 Oracle应用之外的威胁 
19.2.6 RDBMS级别的安全危机 
19.2.7 桌面级的安全考虑 
19.2.8 开发和生产环境 
19.2.9 网络级的安全威胁 
19.3 应对措施 
19.3.1 安全策略定义 
19.3.2 访问控制策略 
19.3.3 控制Internet访问 
19.3.4 公共密钥概述 
19.3.5 公共密匙系统的实现 
19.3.6 虚拟专用网 
19.3.7 强大的鉴定功能 
19.3.8 病毒的威胁 
19.3.9 黑客的防范措施 
19.4 小结 
第20章 定制和修改 
20.1 预先考虑并规划定制和修改 
20.1.1 定制的风险和成本 
20.1.2 修改的框架 
20.1.3 定制输出 
20.1.4 开放式接口概述 
20.1.5 置入开放式接口 
20.1.6 用于向标准表中插入行的脚本 
20.1.7 更新标准表 
20.1.8 使用描述性可变字段 
20.1.9 定制工作流 
20.1.10 预定/定制窗体 
20.1.11 消息 
20.1.12 性能优化 
20.2 分析过程 
20.2.1 用户参考手册 
20.2.2 技术参考手册 
20.2.3 读取代码 
20.2.4 实验室方法 
20.2.5 明细表分析 
20.3 回归测试 
20.4 文档控制 
20.4.1 日志维护 
20.4.2 配置管理 
20.5 小结 
第21章 项目组织和管理 
21.1 朝着共同完善迈进的Oracle软件 
21.2 电子表格软件与项目管理软件 
21.3 开发项目计划 
21.4 项目预算 
21.5 项目管理层次结构 
21.6 项目组构成 
21.6.1 实际应用组的领导 
21.6.2 数据库管理员 
21.6.3 编程人员 
21.7 人员资源 
21.8 成员规模 
21.9 合同的类型 
21.10 项目进展阶段 
21.11 处理你与 Oracle的关系 
21.11.1 Oracle的发行与版本 
21.11.2 纠错：TAR和补丁程序 
21.11.3 纠错管理 
21.12 Oracle Applications的参考资源 
21.12.1 Applications的用户参考 
21.12.2 AOL参考 
21.12.3 Applications的在线帮助 
21.12.4 Applications的技术参考 
21.12.5 Oracle工具和RDBMS 参考 
21.12.6 第三方的Oracle参考 
21.12.7 操作系统参考 
21.12.8 用户组资料 
21.13 管理实施行为 
21.13.1 解决方案定义 
21.13.2 编写业务过程 
21.13.3 测试 
21.13.4 配置管理 
21.13.5 问题管理 
21.13.6 质量保证 
21.14 小结 
第22章 数据转换、培训和开通 
22.1 培训的必要条件 
22.1.1 介绍性的培训 
22.1.2 技术培训 
22.1.3 开通培训 
22.2 数据转换方法 
22.2.1 数据映射：旧有系统到 Oracle 
22.2.2 转换处理和清除 
22.2.3 转换策略 
22.3 开通计划 
22.3.1 分阶段的开通 
22.3.2 开通后活动 
22.3.3 旧有系统的末日 
22.4 小结 
第23章 提示与技巧 
23.1 关闭会计期——月结算和年度结算 
23.1.1 发现无法关闭事务 
23.1.2 年度结算 
23.1.3 导入引用表 
23.1.4 全球会计引擎 
23.1.5 冻结GL日记账 
23.1.6 版本11i中的子账深入 
23.2 不常见的功能 
23.2.1 交叉账业务 
23.2.2 段级安全性 
23.2.3 GL中的匹配和结转 
23.2.4 资产贬值结果的反转 
23.2.5 改变日期格式 
23.2.6 自动工作提交 
23.2.7 难以猜测密码的验证 
23.2.8 FRD 
23.2.9 FNDXLOAD 
23.2.10 Multi-org视图采用的上下文变量 
23.2.11 Using eTRM 
23.3 一般问题的解决 
23.3.1 识别升级以前的定制 
23.3.2 非法银行账户和EFT程序 
23.3.3 在Receivable中批量修改用户信息 
23.3.4 不匹配的科目类型 
23.3.5 纠正数据错误 
23.3.6 研究挂起过程 
23.3.7 提高 Receivables Lockbox的命中率 
23.3.8 重建接口表 
23.3.9 运行GL优化程序 
23.3.10 并发的管理器队列设计 
23.4 小结 
第四部分 其他Oracle Applications
第24章 Oracle财务分析器 
24.1 介绍 
24.2 Oracle Express 
24.2.1 Express体系结构和组件 
24.2.2 Oracle Express服务器 
24.2.3 Express数据模型 
24.2.4 Express数据库设计 
24.2.5 Express如何存储数据 
24.2.6 稀疏数据 
24.2.7 Express存储和性能的其他考虑 
24.3 Oracle Financial Analyzer 
24.3.1 OFA体系结构 
24.3.2 OFA的实现 
24.3.3 OFA应用程序设计 
24.3.4 OFA General Ledger Link 
24.3.5 载入非Oracle General Ledger的信息 
24.3.6 其他OFA实现的任务 
24.4 产品未来的发展方向 
24.5 小结 
第25章 CRM、HR和Manufacturing概览 
25.1 CRM 
25.1.1 Marketing 
25.1.2 Sales 
25.1.3 Service 
25.2 Human Resources套件 
25.2.1 Oracle Human Resources 
25.2.2 Oracle Payroll 
25.2.3 Oracle Training Administration 
25.2.4 Oracle Time Management 
25.3 Manufacturing套件 
25.3.1 Oracle Bill Of Materials 
25.3.2 Oracle Engineering 
25.3.3 Oracle Master Production Schedule 
25.3.4 Oracle Material Requirements Planning 
25.3.5 Oracle Work in Process 
25.3.6 Oracle Flow Manufacturing 
25.3.7 Oracle Process Manufacturing 
25.3.8 Oracle Quality 
25.4 小结