Excel在财务管理中的应用

项目一 认识Excel
任务一 Excel基础
一、Excel的功能和特点
二、Excel的基本结构
任务二 认识工作表
一、工作表的基本操作
二、工作表数据的输入
任务三 数据处理操作
一、记录单的使用
二、管理数据清单
三、Excel图表
项目小结
技能训练
项目二 认识Excel公式
任务一 Excel公式的运用
一、公式中的运算符
二、单元格的引用
三、公式的输入、修改、移动与复制
四、数组公式的使用
五、公式中返回的错误信息
任务二 学习Excel常用函数
一、输入函数的方法
二、常用函数的应用
任务三 学习Excel财务函数
一、Excel在终值(Fv)中的应用
二、Excel在现值(PV)中的应用
三、Excel在净现值(NPV)中的应用
四、Excel在利率(RATE)中的应用
五、Excel在内含报酬率(IRR)中的应用
项目小结
技能训练
项目三 筹资分析与决策
任务一 资金需求量预测
一、销售百分比法
二、资金习性预测法
任务二 筹资方式的比较分析
一、长期借款筹资分析
二、租赁筹资分析
三、发行债券筹资分析
四、发行股票筹资
任务三 最优资本结构决策
一、比较资金成本法
二、每股收益无差别点分析法
三、公司价值分析法
项目小结
技能训练
项目四 投资分析与决策
任务一 项目投资现金流量分析
一、现金流量概述
二、现金流量的计算
任务二 投资决策指标的应用
一、非贴现指标的应用
二、贴现指标的应用
三、投资风险价值的衡量
任务三 固定资产更新决策
一、固定资产折旧分析
二、固定资产更新决策
任务四 证券投资决策
一、债券投资分析
二、股票投资分析
三、证券投资组合分析
项目小结
技能训练
项目五 营运资本管理
任务一 现金管理决策分析
一、现金预算表的编制模型
二、最佳现金余额的确定模型
任务二 应收账款管理决策分析
一、应收账款信用标准决策模型
二、应收账款信用条件决策模型
三、应收账款收账政策决策模型
四、应收账款信用政策方案的净现值计算与决策模型
五、应收账款日常管理模型
任务三 存货管理决策分析
一、基本的经济订货批量模型
二、存货的ABc分类模型
三、存货查询模型
任务四 短期筹资成本分析
一、商业信用筹资
二、短期抵押贷款筹资
项目小结
技能训练
项目六 收益与分配管理
任务一 销售预测
一、销售预测方法
二、销售预测中数据分析工具的应用
三、销售定价预测中数据分析工具的应用
任务二 利润分析
一、销售与利润分析
二、利润分配
项目小结
技能训练
项目七 财务分析与评价
任务一 财务报表分析模型
一、资产负债表分析模型
二、利润表分析模型
三、现金流量表分析模型
任务二 财务比率分析模型
一、偿债能力比率
二、营运能力比率
三、获利能力比率
四、发展能力比率
任务三 财务状况综合分析模型
一、财务比率综合评分法
二、杜邦分析法
项目小结
技能训练
参考文献